Orders folgen vordefinierten Niveaus. Eine Bewegung außerhalb der Spanne kann dazu führen, dass Sie einen fallenden Vermögenswert halten oder einen weiteren Anstieg verpassen.
Regelmäßige gleich hohe Käufe unterscheiden sich von steigenden Käufen nach einem Rückgang. Größere Nachkäufe erhöhen das gefährdete Kapital.
Spot-Grid: innerhalb einer Spanne handeln
Eine Grid-Strategie teilt eine gewählte Preisspanne in Niveaus auf und platziert Orders nach ihren Regeln. Wiederholte Kursbewegungen können Handelsvorgänge abschließen. Bei einer anhaltenden Bewegung außerhalb der Spanne kann die Strategie jedoch einen gefallenen Vermögenswert halten oder an einem gestiegenen Vermögenswert nur noch gering beteiligt sein.
Die Grafik auf unserer Startseite erläutert Orderniveaus anhand eines erfundenen Beispiels. Sie zeigt weder Marktdaten noch einen Backtest oder eine empfohlene Konfiguration.
DCA: regelmäßige Käufe von Nachkäufen bei Kursverlusten unterscheiden
Dollar-Cost-Averaging bezeichnet zeitlich verteilte Käufe. Manche als DCA oder Martingale bezeichneten Bots stocken dagegen eine Position nach ungünstigen Kursbewegungen auf und streben einen Ausstieg bei einer Erholung an. Diese Mechanismen führen zu sehr unterschiedlichem Engagement.
Prüfen Sie beim tatsächlichen Produkt die Ordergrößen, Grenzen für Nachkauforders und Ausstiegsregeln. Wachsende Ordergrößen können das verfügbare Kapital lange vor einer Erholung aufbrauchen. Ein niedrigerer durchschnittlicher Kaufpreis beseitigt keinen Verlust.
Rebalancing: Zielgewichtungen beibehalten
Eine Rebalancing-Strategie handelt, um bei erfüllten Auslösekriterien die Portfolioanteile wiederherzustellen. Das kann die Verwaltung der Gewichtung vereinheitlichen. Sie kann dabei aber einen weiter steigenden Vermögenswert verkaufen und einen weiter fallenden aufstocken. Korrelierte Vermögenswerte können gemeinsam fallen.
Umschichtungen verursachen Gebühren und können steuerlich relevante Vorgänge auslösen. Auch eine ausgewogene Verteilung volatiler Vermögenswerte bleibt volatil. Prüfen Sie die aktuelle Produktverfügbarkeit und Dokumentation in Ihrem Konto.
Futures-Bots: eine zusätzliche Risikoebene
Futures können Hebel, Nachschussforderungen, Liquidation und laufende Finanzierungszahlungen mit sich bringen. Eine automatische Liquidation ist kein schützender Ausstieg zu einem von Ihnen gewählten Preis. Kurslücken und geringe Liquidität können Verluste verstärken.
Gehen Sie nicht davon aus, dass die Futures-Version einer bekannten Spot-Strategie gleich funktioniert. Verstehen Sie Vertragsbedingungen und Sicherheiten, bevor Sie eine Position eingehen.
Vor dem Aktivieren einer Strategie
- Lesen Sie die aktuellen genauen Regeln für Orders und den Ausstieg des jeweiligen Bots.
- Legen Sie den maximalen Kapitaleinsatz und ein ungünstiges Szenario fest, das Sie verkraften können.
- Berücksichtigen Sie wiederholte Gebühren, Spread und mögliche Finanzierungskosten.
- Prüfen Sie das Verhalten außerhalb der gewählten Spanne und bei fehlgeschlagenen Orders.
- Legen Sie Überprüfungszeitpunkte und einen Abbruchgrund fest; erhöhen Sie nicht das Risiko, um Verluste aufzuholen.
- Prüfen Sie zuerst Ihre rechtliche und produktspezifische Nutzungsberechtigung.
Quellen und weiterführende Informationen
Offizielle Dokumentation beschreibt Produktbedingungen. Sie ist kein unabhängiger Leistungsnachweis. Einzelheiten können sich ändern.
Pionex-Dokumentation zum Grid-Bot ↗Pionex-Dokumentation zu Trading-Bots ↗